Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս A

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս B

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս C

Ակտիվներ

-

-

-

Եկամտաբերություն
(օրական)
  • օրական
  • տարվա սկզբից
  • վերջին 12 ամիսների
  • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
  • ստեղծման պահից(մ. տ.)
  • վերջին ամսվա
  • վերջին 3 ամիսների
  • ստեղծման պահից

  • -0.0963 %
  • 7.4285 %
  • 21.2522 %
  • 8.3925 %
  • 13.2491 %
  • 0.6230 %
  • 6.5829 %
  • 287.8020 %

  • -0.0979 %
  • 7.2246 %
  • 20.5216 %
  • 7.7439 %
  • 12.5677 %
  • 0.5703 %
  • 6.4261 %
  • 263.1280 %

  • -0.1003 %
  • 6.9362 %
  • 19.4940 %
  • 6.8315 %
  • 11.6390 %
  • 0.4955 %
  • 6.2037 %
  • 231.7930 %

Փայի հաշվարկային արժեք

3878.02

3631.28

3317.93

Ռիսկայնություն

-

-

-

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

0%

0 %

0 %

Կառավաման վճար

0,4 %

1 %

1,85 %

Մարման վճար

0 %

• փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 12 ամսվա համար` 3% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 13-րդ ամսից մինչև 60-րդ ամիսը ներառյալ` 1.65% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 60-րդ ամսից հետո` 1%

0 %

Թողարկման վճար

4 %

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

88.3192

85.3056

81.0563

Ծախսերի գործակից

-

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:21