Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս A

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս B

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս C

Ակտիվներ

-

-

-

Եկամտաբերություն
(օրական)
  • օրական
  • տարվա սկզբից
  • վերջին 12 ամիսների
  • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
  • ստեղծման պահից(մ. տ.)
  • վերջին ամսվա
  • վերջին 3 ամիսների
  • ստեղծման պահից

  • -0.0527 %
  • 5.5371 %
  • 17.9849 %
  • 9.0882 %
  • 0.0659 %
  • 2.4479 %
  • 6.4065 %
  • 398.4590 %

  • -0.0544 %
  • 5.4225 %
  • 17.2791 %
  • 8.4352 %
  • 0.0623 %
  • 2.4008 %
  • 6.2525 %
  • 361.5450 %

  • -0.0568 %
  • 5.2605 %
  • 16.2863 %
  • 7.5168 %
  • 0.0571 %
  • 2.3340 %
  • 6.0349 %
  • 315.0780 %

Փայի հաշվարկային արժեք

4984.59

4615.45

4150.78

Ռիսկայնություն

-

-

-

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

0%

0 %

0 %

Կառավաման վճար

0,4 %

1 %

1,85 %

Մարման վճար

0 %

• փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 12 ամսվա համար` 3% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 13-րդ ամսից մինչև 60-րդ ամիսը ներառյալ` 1.65% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 60-րդ ամսից հետո` 1%

0 %

Թողարկման վճար

4 %

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

74.1569

71.2487

67.1530

Ծախսերի գործակից

-

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:21