Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս A

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս B

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս C

Ակտիվներ

-

-

-

Եկամտաբերություն
(օրական)
  • օրական
  • տարվա սկզբից
  • վերջին 12 ամիսների
  • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
  • ստեղծման պահից(մ. տ.)
  • վերջին ամսվա
  • վերջին 3 ամիսների
  • ստեղծման պահից

  • 0.0359 %
  • 4.9824 %
  • 14.9460 %
  • 8.7878 %
  • 13.0831 %
  • 0.2777 %
  • 0.4367 %
  • 395.8390 %

  • 0.0340 %
  • 4.7012 %
  • 14.2583 %
  • 8.1366 %
  • 12.4031 %
  • 0.2263 %
  • 0.2846 %
  • 358.3870 %

  • 0.0319 %
  • 4.3045 %
  • 13.2911 %
  • 7.2207 %
  • 11.4716 %
  • 0.1541 %
  • 0.0701 %
  • 311.3080 %

Փայի հաշվարկային արժեք

4958.39

4583.87

4113.08

Ռիսկայնություն

-

-

-

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

0%

0 %

0 %

Կառավաման վճար

0,4 %

1 %

1,85 %

Մարման վճար

0 %

• փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 12 ամսվա համար` 3% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 13-րդ ամսից մինչև 60-րդ ամիսը ներառյալ` 1.65% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 60-րդ ամսից հետո` 1%

0 %

Թողարկման վճար

4 %

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

61.3636

58.5415

54.5684

Ծախսերի գործակից

-

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:21