Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս A

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս B

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս C

Ակտիվներ

-

-

-

Եկամտաբերություն
(օրական)
  • օրական
  • տարվա սկզբից
  • վերջին 12 ամիսների
  • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
  • ստեղծման պահից(մ. տ.)
  • վերջին ամսվա
  • վերջին 3 ամիսների
  • ստեղծման պահից

  • -0.0619 %
  • 7.1287 %
  • 9.8989 %
  • 14.5117 %
  • 17.5116 %
  • 1.5946 %
  • 3.9942 %
  • 172.6790 %

  • -0.0632 %
  • 6.7144 %
  • 9.2418 %
  • 13.8230 %
  • 16.8011 %
  • 1.5398 %
  • 3.8373 %
  • 162.5910 %

  • -0.0656 %
  • 6.1292 %
  • 8.3173 %
  • 12.8545 %
  • 15.8557 %
  • 1.4614 %
  • 3.6149 %
  • 149.6540 %

Փայի հաշվարկային արժեք

2726.79

2625.91

2496.54

Ռիսկայնություն

-

-

-

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

0%

0 %

0 %

Կառավաման վճար

0,4 %

1 %

1,85 %

Մարման վճար

0 %

• փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 12 ամսվա համար` 3% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 13-րդ ամսից մինչև 60-րդ ամիսը ներառյալ` 1.65% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 60-րդ ամսից հետո` 1%

0 %

Թողարկման վճար

4 %

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

46.9777

43.9132

39.5875

Ծախսերի գործակից

-

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:21